merouane lemdani

Le Trésorier est en charge de la bonne gestion de la trésorerie de l'entreprise. je gère les flux financiers réduits et optimise les frais financiers en veillant à l'équilibre des différents comptes. je gère aussi des risques de change et de taux. J'établis les prévisions et le reporting. Le trésorier cherche les placements les plus intéressants et les moins coûteux. Pour cela, j'ai une relation directe avec les banques et les salles de marché avec lesquelles ils négocient. Pour certains groupes, on parle de « Cash polyng », c'est-à-dire la centralisation au siège de la trésorerie des filiales du groupe. Vérifier la réception des virements VIP dans E-Banking & Bank. Rester en contact avec les collègues de l’autre service de WeChat pour les informer et y réagir. Détecter et résoudre les problèmes liés au paiement du VIP. Aptitude positive et orientation vers les résultats. Demande de chèque bancaire et de chèque de recouvrement auprès des banques. Suivre et déposer le chèque à la banque en vérifiant les montants et toutes les informations      légales. Aider le leader à faire son travail.
Peut aider les autres activement.